​​​费用报销管理制度及流程(费用报销管理流程规则)

费用报销管理制度和流程(费用报销管理步骤标准)

第一章 通则

1、为加强公司内部控制管理，保持工作规律和联系，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为导向的指导思想，严格控制费用，制定本要求。

2、根据公司的具体情况，报销分为差旅费、办公费、差旅费等。以下是相关的贷款流程、具体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度的实施遵循：严格的审批和合理的义务操作标准；适用于公司全体人员。

第二章 基本的费用报销制度和流程步骤

一、报销人必须取得合法的报销单据(税票)。

二、填写费用报销单和粘贴文件的规定:

1、填写报销单据，力求整洁美观，不得擅自修改；

2、报销单封面必须与封面后的托纸尺寸相同，每份文件不得突出在封面和托纸之外（文件过大时应根据封面尺寸伸缩）；

3、报销单封面后的托纸上应均匀粘贴各单据，整个报销单各部件的厚度应尽可能保持一致；

4、如果报销票据面积相同或相似(如车票等)，需要层次序列粘贴；

5、报销单的金额、类型相同(如车票等)，应尽量贴在一起，并按金额大小排序；

6、粘贴报销票据时，确保审核人能够完全清楚地审核报销金额；

7、所有报销文件均用黑笔或签字笔填写；

8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，经部门领导合理许可；

9、实物报销单必须经验收人验收后在税票反面签字确认，需要入库的实物票据应附入库单；。

三、每次报销总额超过2000元，会计备款必须提前一天通知。

三、每次报销总额超过2000元，会计备款必须提前一天通知。

四、费用报销流程：

五、差旅费报销

1、 出差报销金额：按费用报销标准执行；

2、因公出差的办理手续：

1.1因公出差的员工必须提前填写“出差申请表”，并注明人员、时间、地址、理由、日数、所需资金，由部门领导和公司负责人审核签字；

1.2经批准的“出差申请表”填写出差人员贷款的“贷款审批表”，经单位负责人批准，经公司负责人审核，经财务主管批准后即可贷款。原则上，上次外出时没有报销，这次外出时也没有贷款。；

1.3不符合原“商务旅行申请表”要求的地点、日数、总数和交通工具的差旅费不予报销。由于特殊原因或情况的变化，需要更改路经、增加日数、总数和交通工具。只有在部门领导和公司负责人签署意见后，才能报销；

1.4外出时发生的共同费用报销，报销单需由同行签字确认；