​​​正规的差旅费报销单填写样本（事业单位差旅费报销流程）

填写正式的差旅费报销单(事业单位差旅费报销步骤)

差旅费包括住宿费、差旅费、餐费补贴等项目，原则上不允许外出办理非现场工作。原则上，员工出城外出原则上不得采用自驾游方式，不得报销自驾游所消耗的全部费用。

各机构、各部门不得分配无业务、无实质性内容的旅游活动，不得以各种名义将旅游费用转移给下属单位或其他单位。国内旅游严禁使用公款或变相使用公款。

旅行费用报销规定

出门可乘坐飞机经济舱、火车硬座(硬座、硬卧、动卧)、高速列车二等座，货轮三等舱，全列软座火车二等软座。坐火车超过8小时，可以坐飞机经济舱。未按规定级别乘坐交通工具的，超支部分由本人自立。

如因特殊情况需要乘坐交通工具超出范围并按实报销，或因特殊情况需要乘坐飞机，应提前由单位上级领导审批，报中支经理审核，并报财务会计部登记。

员工因公出差可以报销差旅费，包括市外差旅费、市内交通费。

(1)市外差旅费包括往返差旅费和外出差旅费。往返差旅费必须与外出地址、时间等内容一致。，并凭合规税票据报销；外出差旅费限制标准为每人不超过500元。原则上报销日数上限为两天。紧急情况下，必须提交申请书，经机构/部门领导签字后方可提交报销。

(2)市内交通费用包括市县间差旅费及其市/县间差旅费，必须与外出地址、时间等内容一致，凭合规税票据实行报销；市/县间差旅费报销上限为200元/天。原则上报销日数上限为两天。在紧急情况下，报销只能在机构/部门领导签字后提交。

(3)市公司和县区企业享受交通补贴的人员，只能报销参加总公司/省公司会议、培训、经中央支部总经理办公室批准的异地集中工作联系所产生的市外差旅费。

住宿费用报销规定

(1)在外出期间，主要负责人应根据工作需要，秉承勤俭节约的标准，选择安全、经济、方便的酒店住宿。根据《xxxx公司主要负责人履职待遇及业务支出实施办法》(xxxxx)〔2024〕52 号码)要求执行。

(2)相关人员(含业务总监)外出，尽量选择公司协议酒店，按照勤俭节约的标准安排标准间或单间(多人外出时尽量安排每两人搬进标准间)，不要选择豪华套房。外出期间产生的住宿费用据实报销，住宿标准为:北京市、上海市、广州市、深圳市每人住宿费用不超过1000元，除京沪广深外每人住宿费用不超过300元(上级公司统一安排的除外)。周期性价格变化较大的城市，旺季上涨不超过20%。在城市范围和旺季期间见附件2，超过本办法规定的住宿标准的部分由本人自立。

员工外出期间应严格控制交通费用，原则上可以当天来回的原则上不允许住宿。住宿费不仅与往返差旅费的票据记录相匹配，还与外出请假单的外出地址、时间等内容一致。在公司集中会议或培训期间以外发生的住宿费不予报销。

(4)原则上，住宿酒店必须选择可以开具增值税发票的酒店。原则上，住宿费税票必须开具增值税专用发票。特殊情况下不能开具专用发票的，必须经办人申请，经机构/部门领导签字后方可提交报销。

3.出差补助

(1)补贴标准

外出期间职工发放的补贴标准为(包括借调、沟通、培训人员)每人100元，一次出差补贴不超过1000元，市区外出(含县区)不发放食品补贴。参加系统内部会议和培训的，企业统一安排用餐的，不再发放食品补贴。外部会议和培训组织者未提供食品等服务的，按实报销100元/天/人标准内的餐费。

(2)补贴依据

旅行补贴支付应明确详细，取得完整的旅行路线单据、旅行记录等，即可报销旅行补贴。

行程依据:取得往返火车票、汽车票、船票等标准化交通单据；在保证安全的前提下，必须自行驾驶(关于燃油费、过桥费等)。)，并取得etc驾驶记录明细或过河凭证。

乘坐公务用车或自驾出行的现象，出行成员名单以综合部提供的公开报告审核记录为准。

探亲无差旅补助。

(3)旅行补贴的收交规定和程序

①外出的员工，由招待单位提供餐饮的，应当按照规定向接待企业缴纳餐费。除了确定因工作需要由接待企业按规定安排的一次员工餐外，用餐费用自行处理。如果需要招待企业帮助分配用餐，应提前通知控制标准，并缴纳餐费。员工因工作需要外出城市(含县区)，可由招待企业统一安排员工餐，员工餐标准不超过100元/天/人。

②在接待单位内部食堂外出就餐的员工，有对外收费标准的，按要求缴纳；没有对外收费标准的，按照每日伙食补贴标准的20%早晚分别缴纳。、40%、40%缴纳。在酒店、餐馆等餐饮服务单位就餐的，按照餐饮服务单位的资费标准缴纳各种费用。

③招待员帮助分配用餐，出差人员应索取相应的发票或收据等凭证，本人存储备查，不作为报销依据。

④接收流程：接待人员/出差人员→向招待企业财务部缴纳费用→招待公司收取费用，并开具收据。→出差人员保留收据备查→收付岗备案《差旅补贴收付账户》。

⑤收取的费用必须及时、全额地纳入账户计算，不能产生账外资金，保证收缴资产如影随行，有帐可核，有票可查。

⑥扣除资金需要及时存入公司收入账户，原则上收到资金应当当天收到上交公司公户，禁止跨月。

⑦收取的费用适用于抵消相应的业务和管理费用。