​​​费用报销管理办法(费用报销管理方案)

费用报销管理方法(费用报销管理方案)

财务是什么？与金钱收支有关的事务，每天与金钱相处的报销行为，是最典型的会计。掌握报销制度和流程当然更了解会计，下面我们就简单介绍一下如何制定报销制度和报销流程。

一、制定目地

为规范公司报销行为，更严格地控制各种费用，特制本报销制度。

二、报销规定

1、应用领域

1）外出花销

2)手机和手机费报销

3）误餐补助

4）交通费用

5)办公设备采购

6）办公耗材

7）招待费用

8)学习培训费

9)员工福利费

10）别的

2、梳理原始文件

1)税票或收据

2)项目审批单

3)协议、合同、订单等。

4)材料采购入库单

3、填写报销单的规定

1)填写报销单，要求整洁美观，不得擅自修改。

2)报销单上必须有序粘贴各种文件，不得使用装订机或超过报销封面和托纸。

3)报销单必须用黑色水笔填写，圆珠笔不得填写。

4)报销单上列出的内容必须完整填写，大小写金额必须一致。

5)报销单必须经有关部门领导批准。

6)部分材料采购必须验收，经办人和验收人必须在入库单上签字。

4、报销及时性

1)本人支出类别(如差旅费、通讯费、午餐费等。)规定每月10日前集中报销，逾期不予受理。

2)其他一般费用(如租金、水电、办公耗材、商务招待等。)规定，在收到报销文件后5个工作日内提交申请，逾期不予受理。

三、报销签批步骤

四、本制度自审签之日起立即生效，其解释权属于公司财务部。